Sandra Kokudai (Finanças, Santa) encaminha relato sobre a posição financeira da Rede:
Envio este breve relato da situação das Finanças da Rede Ecológica em agosto/2018, que foi preparado para subsidiar o projeto “Campo e Cidade se dando as mãos em tecnologias sociais” que foi levado para França por Miriam e Bibi e também para participação da Talita no Encontro de Bancos Solidários.
Foi formar um GT para reformulação das comissões da Rede Ecológica, a prioridade deste grupo neste primeiro momento será ajudar a Comissão de Finanças que não tem funcionado junto com as demais comissões que também refletem e sobrecarregam a Finanças. A próxima reunião será na 2ª semana de Outubro, caso algum cestante tenha interesse em participar, segue abaixo o Doodle para definição da data.
Doodle para GT Reformulação das Comissões:
https://https://doodle.com/poll/rkhu5aph46mubykh
A partir das informações do Sistema de Pedidos, identificamos que a receita de agosto para o Fundo Rotativo foi de R$ 2.091,4, cabe ressaltar que dentro deste valor inclui o frete de alguns produtores (Ecobio, Hattori e Topanotti) e a Doação de Cestantes para o Projeto Campo e Cidade se Dando as mãos foi de R$ 310,00.
1) DESPESAS com base no Controle de pagamentos Agosto/2018:
– Pagamento aos produtores Secos: R$ 37.803,58
– Pagamento aos produtores Frescos: R$ 21.084,65
– Despesas Fixas: R$ 3.050,60 (não inclui o pagamento da Joana R$ 420, pois ela está cuidando de parente doente e não pode ir à Casa Anitcha e Glória)
– Despesas com mutirão: R$ 124,00
TOTAL DESPESAS Agosto/2018: R$ 62.062,83
2) Considerando que todas as despesas de agosto já foram pagas (com exceção de Aecia), o saldo da conta dá uma estimativa do saldo do Fundo de Reserva, a margem de erro pode ser de algum caixa de núcleo não depositado na conta da Rede.
Saldo Bradesco em 30/08/2018
R$ 8.439,18 – R$ 2.392,10 (Aecia agosto 2018 a vencer) = R$ 6.047,08
Saldo BB em 30/08/2018
R$ 2.255,96 – R$ 1.385,10 (Topanotti setembro) = 870,86
Saldo total em 30/08/2018: R$ 6.917,94
(Em agosto houve adiantamento do pagamento Cooperacre entrega setembro R$ 2.400)
Desconsiderando as despesas com pagamentos referente a entrega de setembro (Cooperacre e Topanotti) o saldo do Fundo de Reserva será de R$ 10.703,04
3) RELAÇÃO EMPRÉSTIMOS 2016 A 2018 (detalhes em anexo)
NO
NOME
VALOR – R$
DATA DO EMPRÉSTIMO
SITUAÇÃO
FORMA DE DEVOLUÇÃO
1
Antunes
5.000,00
2015
OK
10 x R$ 500 mensais descontando dos pagamentos frete, acomp. Feira Glória
2
Francisco
2.000,00
20/07/2016
OK
08 x R$ 250 semanais, descontando dos pagamentos entrega frescos
3
Francisco
2.000,00
16/09/2016
OK
08 x R$ 250 semanais, descontando dos pagamentos entrega frescos
4
Leodicéia
840,00
22/12/2016
OK
Desconto 10% no valor de cada entrega de frescos
5
Francisco
2.000,00
17/01/2017
OK
08 x R$ 250 semanais, descontando dos pagamentos entrega frescos
6
Francisco
2.000,00
10/06/2017
OK
09 x R$ 250 semanais, descontando dos pagamentos entrega frescos
7
CEM
2.000,00
18/02/2017
OK
10 x R$ 200 mensais, descontando dos pagamentos entrega frescos
8
Francisco
1.500,00
22/09/2017
OK
06 x R$ 250 semanais, descontando dos pagamentos entrega frescos
9
Francisco
1.600,00
08/03/2018
OK
08 x R$ 250 semanais, descontando dos pagamentos entrega frescos
10
CEM Ana
394,95
Set/17
Parcial
Desde 02/06 desconto total no valor das entregas de frescos
11
Francisco
1.000,00
Ao/17
Parcial
05 x R$ 200 semanais, descontando dos pagamentos entrega frescos
12
Coopaterra – reboque
200,00
09/06/2018
Parcial
10 x R$ 20, desconto R$ 10 no valor de cada entrega frescos, se valor semanala Urca, Santa e Humaitá for baixo, não descontar
TOTAL
20.534,95